System đơn giản #8 (Breakout system đơn giản)

System này dựa theo nguyên tắc nắm bắt sớm biến động của giá khi giá bắt đầu thiết lập xu hướng mới trong ngày.

Như bạn đã biết, thị trường Frankfurt mở cửa lúc 2:00 am EST (tương đương 7:00 am GMT), sau đó một giờ thì tới thị trường lớn khác là London mở cửa vào lúc 3:00 am EST (tương đương 8:00 am GMT). Phiên giao dịch của EU là phiên giao dịch chính đầu tiên của một ngày giao dịch.

Vậy chúng ta làm gì?

Chúng ta bắt đầu với khung thời gian 1 giờ, trên cặp GBP/USD và không cần các công cụ khác.

Chúng ta sẽ chú ý đến phạm vi giá biến động trong khoảng thời gian 1:00 am EST đến 2:00 am EST. Chúng ta tìm giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian này và vẽ 02 đường ngang song song tạo thành một kênh ngang dựa trên 02 giá cao nhất và thấp nhất.

Bây giờ thì bạn hãy chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, chúng ta sử dụng khung thời gian 5 phút và chờ candle 5 phút đóng hoàn toàn bên ngoài đường kênh xuất hiện, đây chính là tín hiệu để bạn mở giao dịch với candle tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng Stop loss 20 pips hoặc phía bên kia của kênh ngang.

Mục tiêu thu lợi của bạn ít nhất là 20 pips. Bạn có thể lựa chọn một số phương pháp sau : đóng giao dịch để chốt lời, hoặc bắt đầu đi theo giá bằng cách sử dụng trailing stop bằng mức giá thấp nhất của candle 5 phút trước đó…

System đơn giản #6 (System 5×5)

Đây là một system khá triển vọng. System này được xây dựng dựa trên một thời gian dài tìm hiểu và theo dõi biến động của giá.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày
Công cụ : 5 SMA và RSI (5)

Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi giá vượt lên trên đường 5 SMA và tăng thêm 10 pips, đường RSI phải trên 50. SELL khi giá cắt xuống dưới đường 5 SMA và giảm thêm 10 pips, đường RSI phải dưới 50.

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt.

System này rất đơn giản và cho kết quả khá ấn tượng.

Luôn luôn nhớ rằng chỉ mở giao dịch khi candle báo hiệu đóng.

System hoặc ý tưởng giao dịch này có thể sử dụng để tạo nên những system hoàn chỉnh hơn.

System đơn giản #5 (1-2-3,RSI + MACD)

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : 15 phút
Công cụ : các đường EMA 5, 10, 20 và RSI, MACD

Nguyên tắc mở giao dịch :khi xu hướng đi xuống, đợi một đáy cao hơn đáy trước đó. Xác định các điểm 1-2-3. Mở giao dịch BUY bên dưới điểm 2 và dừng lỗ (stop loss) dưới điểm 3. RSI phải trên 50. MACD phải vừa cắt nhau.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi lợi nhuận bằng stop loss.

System đơn giản #4 (1-2-3 Swings)

Hệ thống này dựa trên nguyên tắc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và giao dịch khi mức kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ.

Hệ thống giao dịch này chỉ cần đồ thị và không giới hạn cặp tiền, khung thời gian.

Nguyên tắc mở giao dịch :khi giá vượt qua “đường trục” (đường nét đứt ở hình bên dưới) được kẻ bằng cách sử dụng đỉnh/đáy trước đó và đóng bên trên (đối với xu hướng lên) hoặc bên dưới (đối với xu hướng xuống) thì tiến hành mở giao dịch BUY/SELL

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt. Tuy nhiên, để xác định điểm đóng giao dịch bạn có thể sử dụng Fibonacci hoặc có thể đo khoảng cách giữa điểm 2 và điểm 3.

Bổ sung : bạn có thể thêm công cụ MACD (12,26,9). Hãy xem nguyên tắc mở một giao dịch SELL :

Khi đường MACD cắt nhau hướng xuống, bạn sẽ chờ dạng 1-2-3 hình thành. Khi giá bắt đầu “tấn công” đường trục thì bạn hãy kiểm tra xem MACD vẫn còn trong xu hướng SELL hay không (02 đường MACD hướng xuống). Khi giá đóng bên dưới đường trục thì tiến hành mở giao dịch SELL.

Cùng đồ thị trên nhưng thêm đường MACD (12, 26, 9).



Ưu điểm : 100% cho lợi nhuận.



Nguyên tắc đóng giao dịch bổ sung : sử dụng công cụ Fibonacci Expansion (FE). Khi sử dụng Fibonacci Expansion trên đồ thị, bắt đầu với điểm 1, sau đó kéo FE chạm tất cả các điểm 1-2-3 (đường đỏ trong hình bên dưới). Mục tiêu thu lợi nhuận của bạn sẽ là mức Fibonacci Expansion 161.8.

Đường Stochastis được thêm vào chỉ để bạn dễ thấy các đỉnh/đáy và không phải khó nhọc trong việc xác định các điểm 1-2-3.

System nâng cao #2 (Breakout của Breakout)

System này phát triển dựa trên system “Midnight setup” nhưng có thể kết hợp với các system khác. System này có thể loại bỏ bớt các breakout giả trong system “Midnight setup”.

Setup: đồ thị ngày và 5 phút, không cần các công cụ khác.

Nguyên tắc mở giao dịch :

Sử dụng nguyên tắc từ system “Midnight setup” chúng ta mở giao dịch khi giá cao nhất hoặc thấp nhất của ngày trước đó bị phá vỡ.

Tuy nhiên, thay vì order bên trên và bên dưới giá cao nhất/ thấp nhất của ngày trước đó chúng ta sẽ đợi đến khi breakout xảy ra. Bạn có thể đặt tín hiệu cảnh báo trên trading platform để khi có breakout thì bạn sẽ được báo.

Ngay khi có breakout trên hoặc dưới candle của ngày trước đó chúng ta sẽ theo dõi đồ thị 5 phút, đợi đến khi kết thúc đợt biến động đầu tiên và giá retrace trở lại.

Và đây là cách trade theo breakout của breakout :

Trên đồ thị 5 phút, đánh dấu mức đạt đến tối đa của đợt biến động đầu tiên (giá cao nhất hoặc thấp nhất tùy thuộc vào chiều breakout) và đặt Buy Stop Order hoặc Sell Stop Order cách mức đánh dấu 10 pips (để tránh breakout giả).

Khá thường xảy ra trường hợp sau khi breakout trên đồ thị ngày, mức đạt đến tối đa trên đồ thị 5 phút trở thành mức kháng cự/ hỗ trợ mạnh. Giá không thể chạm lại mức này nữa, hoặc có thể chạm đến và tạo thành dạng double top/bottom rồi quay đầu. Không phải tất cả, nhưng nhiều giao dịch thua lỗ như thế này có thể tránh được nhờ trade theo breakout của breakout.

Khuyết điểm của system :

Trước tiên, chúng ta sẽ mở giao dịch chậm sau khi breakout xảy ra trên đồ thị ngày và do đó sẽ mất một ít pips.

Thứ hai, nếu breakout quá mạnh, việc retrace trên đồ thị 5 phút có thể không xảy ra hoặc xảy ra quá muộn. Cơ hội để giao dịch đối với trường hợp này rất ít.

Thứ ba, bạn không thể cài đặt vào buổi sáng rồi sau đó đi chơi. Bạn cần phải theo dõi đồ thị 5 phút để chờ retrace và cài đặt order.

System nâng cao #1 (Midnight setup)

Lưu ý : system này xây dựng trên cặp GBP/USD năm 2007, các thông số cần được thay đổi theo cặp tiền và thuộc tính biến động của cặp tiền tùy theo thời điểm.

Cặp tiền : GBP/USD hoặc bặp bất kỳ

Khung thời gian : 1 day
Công cụ : không sử dụng

Nguyên tắc : System này dựa trên thực tế là bạn hiếm khi tìm được 02 ngày liên tiếp có các candle bằng kích thước trên đồ thị daily.

Nguyên tắc mở giao dịch :
Lúc 00:00 theo thời gian trên trading platform của bạn, khi daily candle mới xuất hiện, xác định giá cao nhất và thấp nhất của ngày trước.

Nếu khoảng cách giá cao nhất và thấp nhất của ngày ít hơn 90 pips thì không mở giao dịch trong ngày kế tiếp. (Đây là điều kiện cho cặp GBP/USD, điều kiện này có thể điều chỉnh lại với cặp tiền khác).

Nếu giá của ngày trước là một “Inside bar” thì bạn cần phải cẩn thận khi mở giao dịch trong ngày kế tiếp. Bởi vì candle dạng “inside bar” là một dấu hiệu tốt cho breakout trong ngày kế tiếp theo cả 02 hướng, và đây lại là điều không tốt cho system này.

Nếu bạn quyết định mở giao dịch trong ngày kế tiếp thì đặt “Buy Stop order” trên giá cao nhất của ngày trước + 5 pips và “Sell stop order” bên dưới giá thấp nhất của ngày trước – 5 pips.

Đặt stop loss cho giao dịch Long dưới giá thấp nhất của ngày trước – 3 pips và cho giao dịch Short trên giá cao nhất của ngày trước + 3 pips.

Giá trị pips thêm vào cho order và stop loss có thể điều chỉnh khi bạn nắm được thuộc tính biến động của cặp tiền mà bạn chọn.


Nguyên tắc đóng giao dịch :
Khi giao dịch được mở thì giữ nguyên cho đến hết ngày, khi hết ngày điều chỉnh stop loss cho giao dịch dựa theo candle mới; giữ giao dịch cho đến khi đạt 100 pips thì có thể đóng giao dịch để thu lợi.

Một phương pháp khác là bạn có thể mở 02 giao dịch, giao dịch thứ nhất sẽ được đóng khi đạt lợi nhuận 100 pips, và giao dịch thứ 2 sẽ để tiếp đến khi bạn quyết định đóng (hoặc có thể sử dụng trailing stop).

Đóng các giao dịch đang mở (dù lời hay lỗ) nếu candle của ngày hôm đó trở thành dạng Doji hay gần như một doji (nghĩa là giá mở gần bằng giá đóng).

Bạn cũng đóng các giao dịch nếu gặp dạng Shooting Star trong xu hướng lên hoặc Hammer trong xu hướng xuống.

Hãy xem ví dụ dưới đây :



Chúng ta sẽ bắt đầu từ candle đầu tiên là candle được khoanh tròn.

Candle thứ nhất : (high – low trên 90 pips) cho phép mở giao dịch trong ngày kế tiếp vì vậy đặt các order.

Candle thứ 2 : giá không vượt qua giá cao nhất và thấp nhất của candle thứ nhất cho nên không có giao dịch mở. Hết ngày : candle thứ 2 biến động hơn 90 pips nên chúng ta điều chỉnh lại order theo candle thứ 2. Do candle thứ 2 là dạng Inside bar nên nếu bạn quyết định giao dịch thì rủi ro sẽ cao hơn.

Candle thứ 3 : giao dịch long được mở. Hết ngày : giao dịch đang lỗ nhưng không chạm stop loss, chúng ta giữ giao dịch và điều chỉnh stop loss dưới giá thấp nhất của candle thứ 3 là – 3 pips. Candle thứ 3 biến động ít hơn 90 pips nên ngày tiếp theo sẽ không order thêm mà chỉ giữ giao dịch đang có.

Candle thứ 4 : khi đạt giao dịch đạt lợi nhuận mong muốn đóng giao dịch.

Candle thứ 5 : không giao dịch khi giá không vượt khỏi phạm vi candle ngày trước đó. Hết ngày : candle thứ 5 ít hơn 90 pips và là Inside bar do đó không order trong ngày kế tiếp.

Candle thứ 6 : chúng ta không giao dịch, nếu đặt order theo system này thì có thể cả 02 order đều mở và bị đóng bởi stop loss. Cuối ngày chúng ta sẽ đánh giá lại đồ thị và quyết định cho ngày kế tiếp.

Candle thứ 7 : mở giao dịch Long và stop loss đặt dưới giá thấp nhất của candle thứ 6, giao dịch này mang đến cho chúng ta hơn 150 pips. Hết ngày : tiếp tục đặt order cho ngày kế tiếp.

Bạn có thể dễ dàng xác định mức thu lợi nếu bạn xác định được mức biến động trung bình của cặp tiền. Mức thu lợi khoảng một nửa mức biến động trung bình .VD :

GBP/USD có mức biến động trung bình là 180-200 pips

EUR/USD có mức biến động trung bình là 110-120 pips

USD/JPY có mức biến động trung bình là 80-90 pips

USD/CHF có mức biến động trung bình là 120-130 pips

System nâng cao #3 (Giao dịch theo Fibonacci)

Fibonacci là một công cụ hữu dụng đối với nhiều trader và là một công cụ mang lại nhiều lợi nhuận cho các giao dịch của họ.

Khung thời gian : 3 giờ hoặc 4 giờ
Cặp tiền : bất kỳ
Công cụ : Fibonacci (công cụ chính), EMA 100 (xanh), SMA 150 (đỏ), RSI 14 (trên đồ thị ngày).

Chúng ta sẽ làm việc với các mức retrace Fibonacci : 0.382, 0.618 và 0.75. Mức stop loss khoảng 100 pips và sau đó điều chỉnh theo các mức “swing” cao/thấp mới nhất.

Profit target – no target is set as we will let the profits run.

Nguyên tắc :
Tìm đợt sóng biến động giá gần nhất có khoảng cách giữa đỉnh và đáy trên 100 pips. Sử dụng công Fibonacci trên đợt sóng đó, không quan tâm đợt biến động lên hay xuống, chỉ quan tâm kích thước đợt biến động.

Một số điều kiện sẽ sử dụng trong system này :
Khoảng giữa hai mức retrace Fibonacci 0.382 và 0.618 trên đồ thị sẽ được gọi là “must channel” (kênh quan trọng).

Các mức retrace Fibonacci sẽ luôn luôn được đánh số từ dưới lên, không quan tâm đợt sóng đi lên hay đi xuống. VD : bên dưới luôn luôn là các mức 0.25 rồi đến 0.382, 0.618 và cuối cùng bên trên là mức 0.75.

Nguyên tắc mở giao dịch :

Luôn luôn chỉ mở giao dịch theo các công cụ sau :
1.EMA và SMA xác định xu hướng (VD : đường xanh bên trên – xu hướng lên, đường đỏ bên trên – xu hướng xuống)
2.RSI : dưới 50 – chỉ order sell, trên 50 – chỉ order buy

Bây giờ, sau khi sử dụng Fibonacci trên đợt sóng lớn hơn 100 pips chúng ta đợi giá quay trở lại trong vùng “must channel” (ít nhất phải vào trong 1 pips). Tuân thủ các nguyên tắc tiếp theo sau :

1.Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên dưới mức 0.25 thì mở giao dịch short. Nếu lúc này đang có giao dịch long thì đây là lúc đóng giao dịch, và đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.

2.Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên trên mức 0.75 thì mở giao dịch long. Nếu lúc này đang có giao dịch short thì đây là lúc đóng giao dịch, và một lần nữa đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.

Quan trọng : khi một đợt sóng khác lớn hơn 100 pips xuất hiện, vẽ lại Fibonacci trên đợt sóng mới. Các mức retrace sẽ thay đổi và chúng ta sẽ theo các mức retrace mới này.

Bạn cũng có thể giữ các mức Fibonacci cũ để nhìn tổng thể chung với các đợt sóng mới.



Giữ giao dịch, vẽ lại Fibonacci với mỗi đợt sóng mới và dời stop loss theo các đỉnh hoặc đáy của đợt biến động sau cùng (nói đơn giản là stop loss sẽ được điều chỉnh ngay bên dưới mức Fibonacci 0%) cho đến khi giao dịch đóng theo các nguyên tắc đã nói bên trên.

System này hạn chế được các giao dịch thua lỗ, đóng giao dịch sớm và cho phép giữ giao dịch lâu dài và thu nhiều lợi nhuận.

Bạn có thể đóng hết giao dịch vào cuối ngày Thứ Sáu nếu không thích giữa qua cuối tuần.

System đơn giản #2 (Parabolic SAR và ADX)

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)

Nguyên tắc mở giao dịch : Sell khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI nằm bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR. Buy khi đường +DI nằm bên trên đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa.

Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.


Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.

Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.