BREAKING NEWS
Hiển thị các bài đăng có nhãn kien thuc tong hop. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kien thuc tong hop. Hiển thị tất cả bài đăng

15/8/14

Kinh nghiệm quản lý vốn trong giao dịch Vàng-Ngoại hối-Forex

kinh nghiệm quản lý vốn, kinh nghiệm quản lý vốn hiệu quả, quản lý vốn sao cho hợp lý, quản lý vốn sao cho đúng, quản lý vốn sao cho hiệu quả, stop loss hợp lý, take profit hợp lý, chốt lỗ hiệu quả, chốt lỗ hợp lý trong giao dịch vàng ngoại hối forexMọi người đều biết rằng việc quản lý vốn là một khía cạnh cực kỳ quan trọng của việc kinh doanh ngoại hối thành công. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không dành đủ thời gian tập trung vào phát triển hoặc thực hiện một kế hoạch quản lý tiền bạc.


Lưu ý: Bài viết này có thể sẽ gây một số ý kiến bất đồng và tranh luận trong giới trader. Tôi muốn nhắc nhở tất cả các bạn rằng bài viết này về quản lý vốn được dựa trên kinh nghiệm giao dịch Forex của riêng tôi. Tôi viết nó nhằm làm rõ sự thật cũng như một số lầm tưởng xung quanh chủ đề quản lý vốn. Đây là bài viết nhằm chia sẻ quan điểm của tôi. Nếu bạn không đồng ý, hoặc muốn tranh luận về điều này thì tôi không chắc có thể phản hồi lại hết các bạn. Tôi nhắc lại, bài viết này được viết từ những kinh nghiệm của riêng tôi và cách mà tôi cũng như nhiều trader chuyên nghiệp khác đang giao dịch, những gì bạn được dạy về quản lý tiền bạc thường là 'Lừa dối' được tạo ra từ chính ngành công nghiệp này nhằm làm cho bạn bị mất tiền "Một cách từ từ" để có thể lấy hoa hồng / Spread từ bạn. Hầu hết các thông tin về quản lý vốn khi giao dịch Forex là hoàn toàn dối trá và sẽ không hiệu quả trong thế giới thực, hãy tin tôi .. tất cả mọi thứ tôi nói trên trang web này đều dựa trên thực tế, không phải lý thuyết.

Tôi cảnh báo bạn rằng những gì bạn sắp đọc có thể sẽ mâu thuẫn với những gì bạn có thể đã đọc hoặc nghe nói về quản lý tiền bạc và kiểm soát rủi ro. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng những gì tôi sắp tiết lộ cho bạn chính là cách tôi đang giao dịch, đó là cách nhiều mà nhiều trader chuyên nghiệp quản lý vốn. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng, mở rộng tâm hồn mình , và thưởng thức bài viết này như thế nào để có hiệu quả tích cực cho tài khoản giao dịch của bạn bằng cách quản lý vốn hiệu quả của bạn. Nếu bạn sử dụng quy tắc 2%, thì câu hỏi đặt ra đó là: Điểm mấu chốt ở đây là gì ... để làm cho bạn suy nghĩ về nó từ mọi góc độ và quan điểm.
Mọi người đều biết rằng việc quản lý vốn là một khía cạnh cực kỳ quan trọng của việc kinh doanh ngoại hối thành công. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không dành đủ thời gian tập trung vào phát triển hoặc thực hiện một kế hoạch quản lý tiền bạc. Nghịch lý của việc này là cho đến khi bạn phát triển kỹ năng quản lý vốn và sử dụng chúng một cách nhất quán trên tất cả từng giao dịch, thì bạn sẽ không bao giờ là một trader có lợi nhuận ổn định.

Tôi muốn cung cấp cho bạn một cái nhìn chuyên nghiệp về quản lý vốn và xua tan một số lầm tưởng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới kinh doanh liên quan đến các khái niệm về quản lý tiền bạc. Chúng ta nghe nhiều ý kiến ​​khác nhau về kiểm soát rủi ro và lợi nhuận lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thông tin này là trái ngược nhau và vì vậy nó không phải là đáng ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư bị lẫn lộn và từ bỏ ngay khi thực hiện một kế hoạch quản lý vốn có hiệu quả, điều này tất nhiên cuối cùng sẽ dẫn đến sự thất bại của họ. Tôi đã giao dịch thành công các thị trường tài chính trong gần một thập kỷ và tôi đã làm chủ được các kỹ năng quản lý rủi ro và làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả để phát triển một khoản tiền nhỏ thành một số tiền lớn hơn một cách nhanh chóng.

Các lầm tưởng về Quản lý vốn:

Lầm tưởng 1: Trader nên tập trung vào số pips.
Bạn có thể đã nghe nói rằng nên tập trung vào số pips tăng lên hay mất đi thay vì số đô la đã đạt được hoặc bị mất. Lý do đằng sau của huyền thoại quản lý vốn này là nếu bạn tập trung vào pip thay vì đô la thì bằng cách nào đó bạn sẽ không bị cảm xúc chi phối bởi vì bạn sẽ không phải nghĩ về tiền trong tài khoản giao dịch của mình mà đó chỉ là trò chơi của điểm số (points). Mục tiêu cuối cùng của kinh doanh và đầu tư là để kiếm tiền và bạn cần phải nhận biết được bao nhiêu tiền bạn có nguy cơ mất trên mỗi giao dịch để có thể nắm tình hình thực tế một cách hiệu quả. Bạn có nghĩ rằng các chủ doanh nghiệp xem các báo cáo lời lỗ hàng quý của mình như một trò chơi của những con số không, hay đó chỉ là cách nào đó tách ra từ thực tế có lời hoặc mất tiền thật? Tất nhiên không, khi bạn nghĩ về nó như vậy thì có vẻ như là ngớ ngẩn để xử lý các hoạt động giao dịch của mình như một trò chơi. Giao dịch phải được coi là một sự nghiệp kinh doanh, bởi vì thực sự nó là vậy, nếu bạn muốn có lợi nhuận ổn định bạn cần phải xem mỗi lần giao dịch là một dự án kinh doanh. Cũng như bất kỳ loại hình kinh doanh nào thì giao dịch cũng đều có khả năng xảy ra rủi ro và lợi nhuận. Điểm mấu chốt là khi suy nghĩ giao dịch của bạn về pip thay vì số đô la sẽ làm cho giao dịch có vẻ ít thực tế hơn và do đó bạn sẽ tự phép cho mình đối xử với nó ít nghiêm trọng hơn so với nó thực sự vốn có.

Theo quan điểm toán học, tư duy giao dịch theo lối "bao nhiêu pip bạn bị mất hoặc có được" là hoàn toàn không liên quan. Vấn đề là mỗi trader sẽ giao dịch với khối lượng khác nhau, do đó chúng ta phải xác định rủi ro theo "Số đô la bị mất đi hay đã đạt được". Bởi vì khi bạn rủi ro một khoảng lớn số pip, không có nghĩa là bạn đang mạo hiểm một lượng vốn lớn của bạn, cũng như trường hợp nếu bạn có một dừng lỗ nhỏ thì không có nghĩa là rủi ro một số vốn nhỏ.

Lầm tưởng 2: mạo hiểm 1% hoặc 2% trên mỗi giao dịch là cách tốt để phát triển tài khoản của bạn
Đây là một trong những huyền thoại quản lý tiền phổ biến hơn là bạn có thể đã nghe nói. Trong khi nó nghe có vẻ tốt về mặt lý thuyết, trong khi thực tế là phần lớn các trader nhỏ lẻ đang bắt đầu với tài khoản $5,000 hoặc ít hơn. Vì vậy, để tin rằng bạn sẽ phát triển tài khoản của mình có hiệu quả và tương đối nhanh chóng bằng cách mạo hiểm 1% hoặc 2% mỗi giao dịch chỉ là ngớ ngẩn. Giả sử bạn mất 5 giao dịch liên tiếp, nếu bạn đang mạo hiểm 2% tài khoản của bạn giờ giảm xuống còn $ 4,519.60, bây giờ bạn vẫn muốn rủi ro 2% mỗi giao dịch, nhưng 2% hiện nay sẽ nhỏ hơn khi tài khoản của bạn ở mức $ 5,000.

Vì vậy, trong mô hình rủi ro theo %, khi bạn thua lỗ thì tự động khối lượng giao dịch sẽ giảm xuống tương ứng. Đó không phải luôn luôn là hành động tốt nhất. Có bằng chứng về tâm lý cho thấy đó là bản chất con người trở nên mạo hiểm hơn sau một loạt các thất bại, và ít sợ rủi ro hơn sau một loạt các giao dịch chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là rủi ro của bất kỳ giao dịch nào trở nên nhiều hơn hoặc ít hơn chỉ đơn giản bởi vì bạn bị thua hoặc thắng trước đó. Hay nói cách khác, kết quả giao dịch trước của bạn không có có ý nghĩa gì ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch tiếp theo của bạn.

Hệ quả là khi trader sử dụng mô hình rủi ro % để bắt đầu, đó là họ rủi ro 1% hoặc 2% trong một vài giao dịch đầu tiên, và có thể thậm chí chiến thắng tất cả. Nhưng khi bắt đầu thua liên tiếp vài lệnh, họ nhận ra rằng tất cả các lợi nhuận đã bị xóa sạch và sẽ mất khá nhiều thời gian chỉ để lấy lại số tiền đã mất. Sau đó, họ cố giao dịch nhiều hơn và vào lệnh với các thiết lập (Setup) kém chất lượng hơn bởi vì họ nhận ra sẽ tốn khá nhiều thời gian chỉ để làm hòa lại vốn khi rủi ro 1% đến 2% mỗi giao dịch.

Vì vậy, trong khi phương pháp quản lý vốn này sẽ cho phép bạn rủi ro một số tiền nhỏ trên mỗi giao dịch, và do đó về mặt lý thuyết sẽ hạn chế các lỗi giao dịch theo cảm xúc, nhưng hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không có sự kiên nhẫn để rủi ro 1% hoặc 2% mỗi giao dịch trên tài khoản giao dịch tương đối nhỏ , cuối cùng sẽ dẫn đến over-trade,  là cái sẽ mang lại những điều tồi tệ nhất đến lợi nhuận của bạn. Và nhớ rằng rất khó để có thể phục hồi tài khoản lại ban đầu khi nó đã bị thua lỗ liên tiếp. Hãy nhớ rằng, một khi bạn bị âm tài khoản, bằng cách sử dụng 2% mỗi lệnh, rủi ro của bạn mỗi giao dịch sẽ nhỏ hơn, vì thế, tỷ lệ phục hồi lợi nhuận sẽ chậm hơn và gây trở ngại cho nỗ lực của trader.

Sự thật quan trọng nhất đó là.. nếu bạn bắt đầu với $10,000, và bị thua mất $5,000, sử dụng phương pháp % cố định này, bạn sẽ mất thời gian "lâu hơn nữa" để phục hồi bởi vì bạn bắt đầu  với rủi ro 2% tương đương $ 200, nhưng ở mức $ 5,000, bạn chỉ mạo hiểm $ 100 cho mỗi giao dịch, vì vậy ngay cả khi bạn có một chiến thắng tốt, vốn của bạn chỉ đang hồi phục với "tỷ lệ một nửa" so với khi sử dụng phương pháp “cố định số đôla cho mỗi giao dịch”.

Lầm tưởng 3: Dừng lỗ rộng hơn sẽ mất nhiều tiền hơn
Nhiều nhà đầu tư sai lầm tin rằng nếu họ đặt Stop Loss rộng hơn thì nó sẽ làm tăng rủi ro của mình. Tương tự vậy, nhiều nhà đầu tư tin rằng bằng cách sử dụng một Dừng lỗ nhỏ thì sẽ mất ít tiền hơn. Trader đang nắm giữ những niềm tin sai lầm như vậy bởi vì họ không hiểu khái niệm về khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch là điều chỉnh số lot bạn đang giao dịch, để biết trước được số tiền bạn muốn rủi ro. Ví dụ, bạn muốn mạo hiểm $ 200 cho mỗi giao dịch, thì với dừng lỗ 100 pip, bạn sẽ giao dịch 2 mini lot: $2 cho mỗi pip x 100 pips = $ 200.

Bây giờ nếu bạn muốn giao dịch theo Pin Bar và đuôi của nó đặc biệt dài, nhưng bạn vẫn muốn đặt điểm dừng lỗ của mình ở trên đỉnh của đuôi, mặc dù nó sẽ có nghĩa là bạn có một Dừng lỗ 200 pip. Bạn vẫn có thể chỉ rủi ro $200 cho lệnh này, bạn chỉ cần điều chỉnh khối lượng xuống để đáp ứng Dừng lỗ rộng hơn này, đó là điều chỉnh xuống 1 mini lot chứ không phải là 2 như ở trên. Điều này có nghĩa bạn có thể rủi ro cùng một số tiền trên mỗi giao dịch chỉ đơn giản bằng cách điều chỉnh khối lượng giao dịch lên hoặc xuống để đáp ứng chiều rộng của Dừng lỗ mong muốn của mình.

Bây giờ hãy nhìn vào một ví dụ về những gì có thể xảy ra nếu bạn không thực hiện điều chỉnh để giảm khối lượng giao dịch trong khi tăng Dừng lỗ lên.

Ví dụ: Hai trader cùng giao dịch với khối lượng như nhau và tín hiệu như nhau. Trader A đặt 5 lot và có Stop Loss 50 pip, Trader B cũng đặt 5 lot nhưng Stop Loss tới 200 pip vì anh ấy tin chắc gần như 100% giá sẽ không đi ngược lại tới 200 pips. Sai lầm với logic này là thường nếu giá bắt đầu đi ngược lại bạn với đà tăng lên, về mặt lý thuyết thì không có giới hạn khi nào nó có thể dừng lại. Và tất cả chúng ta biết một xu hướng có thể di chuyển mạnh như thế nào trong thị trường ngoại hối. Trader A đã có được mức lỗ tối đa được xác định trước của mình là 5 lot x 50 pips = $ 250. Trader B cũng bị Stop Loss nhưng lỗ lớn hơn nhiều bởi vì anh ấy hy vọng sai lầm rằng giá sẽ quay lại trước khi đến mốc 200 pips. Trader B do đó lỗ là 5 lot x 200 pips = 1000 $, đây là con số khổng lồ so với 250$.

Chúng ta có thể nhìn thấy từ ví dụ này lý do tại sao niềm tin muốn nới rộng dừng lỗ không phải là một cách hiệu quả để gia tăng giá trị tài khoản của bạn, trên thực tế nó là ngược lại, đây là cách nhanh chóng làm giảm giá trị tài khoản của bạn. Vấn đề cơ bản mà khiến trader nuôi dưỡng này tin là sự thiếu hiểu biết về sức mạnh của tỷ lệ Risk Reward (RR) và khối lượng giao dịch.

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward
Trader chuyên nghiệp như tôi và nhiều người khác tập trung vào tỷ lệ Risk-Reward, và không chú trọng quá nhiều vào phân tích thị trường hoặc có mục tiêu lợi nhuận lớn không thực tế. Điều này là do trader chuyên nghiệp hiểu rằng giao dịch là một trò chơi của xác suất và quản lý vốn. Nó bắt đầu với việc có một tín hiệu giao dịch có thể xác định, hoặc một phương pháp giao dịch được chứng minh ít nhất là phải tốt hơn so với những cái ngẫu nhiên trên thị trường. Phương pháp này của tôi là phân tích theo Price Action, chiến lược này sử dụng có thể chính xác lên tới 70-80% nếu chúng được sử dụng một cách khôn ngoan và vào những thời điểm thích hợp.

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward luôn đi kèm để có hiệu quả và phát triển tài khoản giao dịch. Tất cả chúng ta nghe các câu nói cũ như "cho lợi nhuận của bạn chạy" và "cắt lỗ sớm", trong khi đây là những điều tốt, nhưng lại không thực sự cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào cho các nhà đầu tư mới để làm theo. Điểm mấu chốt là nếu bạn đang giao dịch với bất cứ số tiền nào ít hơn khoảng 25.000 USD, bạn nên chốt lợi nhuận trong khoảng thời gian xác định trước nếu bạn muốn giữ sự tỉnh táo và làm tài khoản của mình phát triển. Vào lệnh với mục tiêu lợi nhuận mở thường không hiệu quả cho các trader nhỏ lẻ bởi vì họ sẽ không bao giờ chốt lợi nhuận cho đến khi thị trường quay lại chống lại họ một cách đáng kể.

Nếu bạn biết tỷ lệ thành công của mình là từ 40-50% thì bạn luôn có thể kiếm tiền trên thị trường bằng cách áp dụng tỷ lệ RR đơn giản. Bằng cách học tập để sử dụng được vài thiết lập Price Action để vào lệnh, bạn có thể có xác suất thắng cao hơn, giả sử bạn Chốt lợi nhuận.

Chúng ta hãy so sánh 2 ví dụ - Một Trader Sử dụng nguyên tắc 2%, và một Trader sử dụng cố định Số tiền.
Ví dụ 1 - bạn có tỷ lệ RR là 1:3 trên mỗi giao dịch bạn thực hiện. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có lời gấp 3 lần số tiền nếu lỗ của bạn trên tất cả các lệnh mà bạn bạn Take Profit, nếu bạn chỉ giành chiến thắng trên chỉ có 50% trên tổng số lệnh, bạn vẫn có lời:

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn là $ 5,000 và bạn rủi ro $ 200 cho mỗi lệnh:
Bạn thua lệnh thứ 1 = $ 5,000 - $ 200 = $ 4.800,
Bạn thua lệnh thứ 2 = $ 4,800 - $ 200 = $ 4.600,
Bạn chiến thắng lệnh thứ 3 = $ 4600 + $ 600 = $ 5,200
Bạn chiến thắng lệnh thứ 4 = $ 5200 + $ 600 = $ 5,800
Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng thậm chí thua 2 trong số 4 lệnh thì bạn vẫn có thể làm cho lợi nhuận tăng khá hiệu quả bằng cách sử dụng sức mạnh của tỷ lệ RR. Để so sánh, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này tương tự bằng cách sử dụng mô hình rủi ro 2% cho mỗi lệnh:

Ví dụ 2 - Một lần nữa, giá trị tài khoản giao dịch của bạn là $ 5,000 nhưng bây giờ bạn đang mạo hiểm 4% mỗi giao dịch (để cả hai ví dụ bắt đầu với rủi ro là $ 200 cho mỗi giao dịch): Hãy nhớ rằng, bạn có tỷ lệ RR là 1:3 trên mỗi giao dịch bạn thực hiện. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có lời gấp 3 lần số tiền nếu lỗ của bạn trên tất cả các lệnh mà bạn bạn Take Profit, nếu bạn chỉ giành chiến thắng trên chỉ có 50% trên tổng số lệnh, bạn vẫn có lời:
Bạn thua lệnh thứ 1 = $ 5,000 - $ 200 = $ 4800
Bạn thua lệnh thứ 2 = $ 4800 - $ 192 = $ 4608
Bạn chiến thắng lệnh thứ 3 = $ 4608 + $ 552 = $ 5160
Bạn chiến thắng lệnh thứ 4 = $ 5160 + $ 619 = $ 5780

Bây giờ chúng ta có thể thấy lý do tại sao mạo hiểm 4% (hay 2%) tài khoản trên mỗi lần giao dịch là không hiệu quả bằng cách sử dụng Số tiền cố định. Cần lưu ý là sau 4 lệnh, mức rủi ro với số tiền là như nhau cho mỗi giao dịch và sử dụng có hiệu quả tỷ lệ RR 1:3, thì việc sử dụng rủi ro với số tiền cố định trong mỗi giao dịch đã làm tăng tài khoản đầu tiên lên $800 so với 780$ trên tài khoản thứ 2 với rủi ro 4%.

Bây giờ, nếu các trader sử dụng quy tắc rủi ro theo %  bị Drawdown và mất 50% tài khoản, họ phải cố gắng gỡ lại 100% vốn ban đầu, điều này cũng có thể  xảy ra tương tự đối với trader sử dụng phương pháp cố định số tiền rủi ro, nhưng bạn nghĩ rằng ai sẽ có cơ hội tốt hơn để phục hồi? Thật sự, phải mất một thời gian dài để Trader theo phương pháp % phục hồi lại tài khoản như ban đầu. Và chắc chắn, một số bạn sẽ cho rằng mình có thể bị thua lỗ nặng nề hơn và nguy hiểm hơn khi sử dụng phương pháp số tiền cố định, nhưng chúng ta đang nói về giao dịch trong thế giới thực, tôi cần phải sử dụng phương pháp cho phép tôi cơ hội để phục hồi từ sự thua lỗ, chứ không chỉ bảo vệ tôi khỏi thua lỗ. Với một phương pháp và kinh nghiệm giao dịch Forex tốt, bạn có thể sử dụng phương pháp số tiền cố định, đó là lý do tôi muốn bạn mở lòng ra với nó.

Kết luận
Sức mạnh của các kỹ thuật quản lý vốn thảo luận trong bài viết này nằm trong khả năng của bạn để có thể phát triển tài khoản giao dịch của mình hiệu quả và bền vững. Có một số giả định cơ bản với những khuyến cáo này, tuy nhiên chủ yếu là bạn đang giao dịch với số tiền bạn không sử dụng cho nhu cầu khác, có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp nếu bạn mất tất cả. Bạn cũng cần phải ghi nhớ rằng toàn bộ ý tưởng của tỷ lệ RR xoay quanh việc có một tín hiệu giao dịch Forex hiệu quả trên thị trường và biết khi nào tín hiệu đó xuất hiện và làm thế nào để sử dụng nó.

Trong khi tôi không khuyên các trader sử dụng một tỷ lệ phần trăm rủi ro trong mỗi giao dịch, tôi khuyên bạn nên rủi ro với một số tiền mà bạn cảm thấy thoải mái, nếu số tiền này làm bạn phải thức cả đêm thì nó có lẽ là quá nhiều. Nếu bạn có 10.000$, bạn có thể rủi ro khoảng $ 200 hoặc $ 300 mỗi giao dịch.. hoặc bất cứ số tiền nào làm bạn thoải mái, nó có thể ít hơn rất nhiều, nhưng nó nên là số định không đổi. Cũng nhớ rằng, trader chuyên nghiệp đã học để đánh giá thiết lập của họ dựa trên chất lượng của các thiết lập, hay còn gọi là quyết định. Điều này có được qua thời gian và thực hành trên màn hình, như vậy, bạn nên phát triển kỹ năng của mình trên một tài khoản demo trước khi chuyển sang tiền thật. Cácchiến lược quản lý vốn thảo luận trong bài viết này cung cấp một cách thực tế để có hiệu quả phát triển tài khoản của bạn mà không gợi lên cảm giác over-trade, điều mà thường xuyên xảy ra cho các trader khi thực hành phương pháp quản lý vốn theo %. Học cách sử dụng chiến lược Price Action với sức mạnh của tỷ lệ RR và kết quả giao dịch của bạn sẽ bắt đầu có hiệu quả ngay.

4/8/14

Những khái niệm cơ bản về forex

forex cơ bản,forex là gì,thị trường forex hoạt động như thế nào,tìm hiểu về thị trường forex
1. Thị trường ngoại hối là gì?

Forex là từ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ foreign exchange, có nghĩa là trao đổi ngoại tệ hay ngoại hối, đôi khi được vắt tắt đơn giản hơn là fx.

Thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá. Thị trường là một phạm vi hoạt động trong đó tiền tệ của mỗi quốc gia được trao đổi với nhau và là nơi để thực hiện việc kinh doanh quốc tế.


2. Đặc điểm của thị trường ngoại hối

- Thị trường forex hoạt động liên tục suốt ngày đêm (24/24h);

- Thị trường forex mang tính quốc tế;

- Tỷ giá hối đoái được xác định trên cơ sở cung - cầu ngoại tệ.

- Đồng đô la Mỹ (USD) được coi là đồng tiền phương tiện trong các cặp tỷ giá chéo.

3. Hàng hóa của thị trường forex là gì?

Hàng hóa của thị trường forex chính là tiền. Giao dịch ngoại hối là hoạt động giao dịch mua một số lượng tiền này và bán một số lượng tiền khác diễn ra cùng thời điểm. Tiền được giao dịch thông qua người môi giới hoặc trực tiếp theo từng cặp, ví dụ như: EUR/USD, USDJPY, USD/CAD, GBP/USD…


4. Thành phần tham gia thị trường ngoại hối

- Các ngân hàng bao gồm các ngân hàng trung ương đóng vai trò tổ chức, kiểm soát, điều hành và ổn định thị trường ngoại hối; các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư tham gia với mục đích kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho khách hàng như một nhà môi giới.

- Các nhà môi giới là chủ thể trung gian trong các giao dịch trên thị trường.

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng bao gồm các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm rủi ro….

- Các công ty đa quốc gia.

- Các cá nhân, các nhà kinh doanh bao gồm các công dân trong và ngoài nước có nhu cầu mua và bán ngoại tệ.

5. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản trên thị trường ngoại hối

- Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối giao ngay (spot): là nghiệp vụ mua hay bán ngoại tệ mà việc chuyển giao được thực hiện ngay lập tức hay là chậm nhất là sau 2 ngày kể từ khi thỏa thuận hợp đồng mua bán.

- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá (swap): là nghiệp vụ dựa vào mức chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường ngoại hối để thu lợi nhuận thông qua hoạt động mua bán.

- Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối có kỳ hạn (forward): là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận sẽ được thực hiện sau một thời gian nhất định theo tỷ giá thỏa thuận lúc ký kết hợp đồng.

- Nghiệp vụ ngoại hối giao sau (future): là nghiệp vụ tiến hành một thỏa thuận mua bán một số lượng ngoại tệ đã biết theo tỷ giá cố định tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực, việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện vào một ngày trong tương lai.

- Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối chọn quyền (option): là nghiệp vụ thực hiện trên cơ sở hợp đồng quyền chọn mua hay quyền chọn bán. Quyền chọn mua cho phép người mua có quyền nhưng không bắt buộc mua một số lượng ngoại tệ nhất định. Quyền chọn bán cho phép người bán có quyền nhưng không bắt buộc bán một số lượng ngoại tệ nhất định. Người mua quyền chọn có thể bán hoặc hủy hợp đồng nếu thấy không có lợi. Nhưng người bán quyền chọn phải thực hiện hợp đồng nếu như người mua yêu cầu.

6. Bạn cần gì để có thể tham gia vào thị trường forex?

Tất cả những gì bạn cần khi tham gia giao dịch trong thị trường forex là một chiếc máy vi tính có kết nối Internet với đường truyền ổn định (PC hoặc laptop càng tốt để tiện cho việc di chuyển, bạn có thể ngồi nhâm nhi ở quán cà phê với chiếc laptop và theo dõi thị trường), bạn cần có kiến thức cơ bản về forex như kiến thức phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật. Thứ quan trọng nhất là bạn phải hiểu rõ bản thân mình. Ngoài ra bạn cần có một số vốn tối thiểu để đầu tư forex, số vốn tối thiểu có thể bắt đầu từ 1 USD, 10 USD hoặc 100 USD.

Nếu bạn không muốn tham gia forex một cách mạo hiểm, bạn có thể học tập kiến thức forex và đầu tư demo (3 tháng); một khi bạn xây dựng đủ hành trang vào nghề, bạn có thể bắt đầu dấn thân thực sự vào thị trường forex theo từng bước trước khi trở thành một nhà đầu tư forex chuyên nghiệp.

Các công ty môi giới nơi bạn đăng ký tài khoản giao dịch forex phần lớn đều sử dụng thẻ VISA và các hệ thống thanh toán điện tử như Paypal, Liberty Reserve, Perfect Money, WebMoney, MoneyBrookers nên bạn có thể tham gia forex trading một cách dễ dàng.


Những ngày tốt nhất trong tuần để giao dịch forex

Giờ chúng ta đã biết rằng phiên London là sôi động nhất so với tất cả các phiên giao dịch khác, nhưng cũng có những ngày nhất định trong tuần mà thị trường có xu hướng dao động nhiều hơn.

Dưới đây là bảng thống kê biên độ pip trung bình mỗi ngày trong tuần của các cặp tỷ giá chính:

thời điểm giao dịch forex tốt nhất trong tuần,phiên chung âu mỹ,quản lý thời gian,thời điểm giao dịch xấu nhất trong giao dịch vàng ngoại hối forex
Như bạn có thể nhìn thấy trên bảng, có lẽ thời điểm tốt nhất để giao dịch là giữa tuần, vì đây là khi có nhiều hoạt động mua bán xảy ra nhất.

Vào những ngày thứ Sáu, thị trường thường bận rộn cho đến 24:00 (Giờ VN) và sau đó sẽ giảm xuống cho tới khi nó đóng cửa lúc 5:00 (Giờ VN) của ngày Thứ Bảy. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ làm việc thật sự khoảng nửa ngày thứ Sáu.

Căn cứ vào những yếu tố này, chúng ta biết khi nào thị trường hoạt động nhộn nhịp nhất. Thời gian thị trường sôi động nhất là thời điểm tốt nhất để giao dịch, bởi vì nó cho bạn cơ hội thành công cao hơn.

Quản lý thời gian một cách khôn ngoan

Trừ khi bạn là Edward Cullen – người không ngủ, không có cách nào để bạn giao dịch tất cả các phiên. Ngay cả khi nếu bạn có thể, thì tại sao lại phải như vậy. Trong khi thị trường ngoại hối mở của suốt 24 giờ hàng ngày, không có nghĩa là các hoạt động giao dịch diễn ra sôi động suốt ngày.

Hơn nữa, giấc ngủ là một phần không thể thiếu của lối sống lành mạnh.

Bạn cần ngủ để thư giãn và có năng lượng để có thể làm những công việc khác như cắt cỏ, tưới cây, dắt chó đi dạo, trò chuyện với các thành viên gia đình … Bạn phải cần nghỉ ngơi nếu bạn dự định trở thành một nhà giao dịch thành công.

Mỗi nhà giao dịch nên biết khi nào cần giao dịch.

Trên thực tế, mỗi nhà giao dịch đều phải biết khi nào nên và không nên tham gia vào thị trường. Biết được thời gian tối ưu nhất mà bạn nên giao dịch và thời gian bạn nên ngồi ngoài thư giãn có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức khỏe.

Đây là một vài điểm lưu ý thời gian giao dịch tốt nhất và xấu nhất:

Thời gian giao dịch tốt nhất:

Tất nhiên là khi hai phiên có phần thời gian trùng nhau. Đây cũng là lúc các sự kiện tin tức lớn có khả năng gây ra tính biến động đáng kể và dao động có xu hướng. Hãy chắc rằng bạn đã nắm rõ thời gian mở cửa và đóng cửa của các phiên giao dịch forex trong ngày.

Phiên Châu Âu có khuynh hướng là phiên giao dịch sôi động nhất. Thời điểm giữa tuần (thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm) cũng thường cho thấy dao động nhiều nhất khi biên độ pip mở rộng nhiều nhất ở các cặp tỷ giá chính.

Thời gian giao dịch xấu nhất:

Những ngày Chủ nhật (sáng sớm thứ Hai theo giờ VN) – mọi người vẫn còn đang ngủ và tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần.

Những ngày thứ Sáu – thanh khoản thấp trong nửa sau của phiên Mỹ.

Những ngày lễ - mọi người đều nghỉ ngơi, các ngân hàng thường đóng cửa nên hoạt động giao dịch không có.

Những sự kiện tin tức quan trọng – thời điểm nhiều áp lực.

Bạn không thể giao dịch ở những phiên tối ưu nhất? Đừng lo lắng. Bạn luôn có thể là nhà giao dịch dài hạn. Vấn đề này sẽ được đề cập về sau. Thế thì chúng ta hãy tiếp tục xem làm thế nào để bạn thực sự kiếm được tiền trong lĩnh vực forex. Bạn thấy hào hứng chứ ? Chắc thế rồi. 

Thị trường forex vào các thời điểm giao giữa các phiên giao dịch

phiên chung á âu, phiên chung âu mỹ,biến động phiên châu á, châu âu, châu mỹ trong giao dịch vàng ngoại hối forex
Thị trường forex có tính thanh khoản cao nhất khi cường độ người tham gia thị trường nhiều nhất. Nếu bạn nghĩ rằng điều này xảy ra trong suốt những thời điểm giao giữa 2 phiên giao dịch thì có lẽ bạn chỉ đúng một nửa. Chúng ta hãy tìm hiểu đặc điểm của 2 khoảng thời gian giao giữa 2 phiên để biết lý do tại sao như vậy.


Giao phiên TokyoLondon

Tính thanh khoản trong khoản thời gian giao giữa 2 phiên TokyoLondon khá thấp vì một vài lý do. Thường thì không có nhiều dao động mạnh trong suốt phiên Châu Á vì thế khi buổi chiều mới bắt đầu thì không khí giao dịch thật nhàm chán. Khi các trader Châu Âu mới bắt đầu vào văn phòng làm việc thì giao dịch forex nhàm chán do tính thanh khoản thấp.


Đây là lúc lý tưởng đến đọc tin tức thị trường, phân tích đồ thị và xây dựng chiến lược khả thi cho phiên London và phiên New York.

Giao phiên London - New York 

Đây là lúc giao dịch forex thật sự nhộn nhịp nhất trong ngày khi các trader từ 2 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới (London và New York) bắt đầu dồn sức cho công việc của mình.

Trong suốt khoảng thời gian này chúng ta có thể thấy một số dao động mạnh, đặc biệt khi có các báo cáo số liệu kinh tế từ Mỹ và Canada được công bố. Thị trường cũng có thể chịu sự tác động của các tin tức muộn từ Châu Âu.

Nếu bất kỳ xu hướng nào được thiết lập trong phiên Châu Âu thì chúng ta có thể thấy xu thế này tiếp tục ở đầu phiên Mỹ khi các trader Mỹ quyết định nhảy vào thị trường và thiết lập trạng thái giao dịch sau khi đã hiểu rõ những gì xảy ra ở đầu ngày. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý ở cuối thời điểm giao phiên London – New York, một bộ phận trader Châu Âu có thể đóng trạng thái dẫn đến dao động lình xình trước giờ ăn trưa tại Mỹ.

Tìm hiểu giao dịch forex ở phiên New York

Ngay sau khi các trader Châu Âu trở lại sau giờ ăn trưa thì phiên Mỹ bắt đầu lúc 20:00. Cũng giống như phiên Châu Á và phiên Châu Âu, phiên Mỹ có một trung tâm tài chính lớn và các thị trường chú ý dõi theo đó chính là “thành phố không bao giờ ngủ” – thành phố New York.
Dưới đây là bảng biên độ pip của các cặp tiền tệ chính ở phiên New York:

giao dịch phiên newyork, giao dịch phiên mỹ, các thông tin cần biết về phiên Mỹ, các cặp tỷ giá nên giao dịch trong phiên Mỹ, giờ giao dịch trong giao dịch vàng ngoại hối forex
Sau đây là vài thông tin cần biết khi giao dịch ở phiên Mỹ:

(1) Tính thanh khoản cao vào đầu phiên Mỹ khi trùng lắp với phiên Châu Âu

(2) Phần lớn các báo cáo kinh tế được công bố vào đầu phiên New York. Cần nhớ có khoảng 85% các giao dịch liên quan đến đồng USD vì thế bất cứ khi nào các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố thì nó có khả năng gây biến động cho thị trường

(3) Một khi các thị trường Châu Âu đóng cửa, tính thanh khoản và tính biến động có khuynh hướng giảm dần về cuối phiên Mỹ

(4) Dao động thị trường rất thấp vào cuối phiên ngày thứ Sáu, khi các trader Châu Á đóng máy đi chơi ở các quán bar karaoke trong khi các trader Châu Âu rời văn phòng đi xem bóng đá

(5) Cũng vào những ngày thứ Sáu, có cơ hội đảo chiều vào nửa sau của phiên giao dịch, khi các trader Mỹ đóng trạng thái trước kỳ nghỉ cuối tuần, nhằm hạn chế rủi ro do bất kỳ tin tức bất ngờ vào cuối tuần

Nên giao dịch các cặp tỷ giá nào ở phiên New York?

Cần chú ý tính thanh khoản của thị trường rất cao ở cả phiên Mỹ và phiên Châu Âu vào thời điểm khi cả hai thị trường cùng mở cửa. Điều này cho phép bạn giao dịch bất kỳ cặp tỷ giá nào, dù rằng bạn nên chọn những cặp tỷ giá lớn để giao dịch.

Ngoài ra đồng USD là đồng tiền chính trong các cặp tỷ giá do mọi người ai cũng chú ý đến các thông tin kinh tế Mỹ. Khi các báo cáo kinh tế tốt hay xấu hơn kỳ vọng cũng có thể tác động sâu sắc đến thị trường, do đó đồng USD sẽ tăng hoặc giảm giá.

Tìm hiểu giao dịch forex ở phiên London


Chỉ khi người tham gia thị trường forex Châu Á đóng trạng thái thì người tham gia thị trường Châu Âu mới bắt đầu phiên giao dịch của mình.

Trong vài trung tâm tài chính tại Châu Âu thì London là nơi mà người tham gia thị trường chú ý nhiều nhất. Về lịch sử, London luôn là một trung tâm thương mại nhờ vị trí chiến lược. Nó được xem là thủ đô forex của thế giới với hàng ngàn thương nhân thực hiện giao dịch mỗi phút. Có khoảng 30% toàn bộ giao dịch forex được thực hiện trong phiên London.

Dưới đây là bảng biên độ pip của các cặp tỷ giá chính ở phiên London:

giao dịch phiên london,forex phiên âu,forex phiên london,tìm hiểu phiên âu,nên giao dịch cặp tiền nào phiên âu,tìm hiểu về phiên london trong giao dịch vàng ngoại hối forex
Dưới đây là vài thông tin cần chú ý về phiên giao dịch Châu Âu:

(1) Do phiên London giao với 2 phiên giao dịch lớn khác và London là trung tâm tài chính quan trọng nên có một lượng lớn giao dịch forex được thực hiện trong giai đoạn này. Vì vậy tính thanh khoản cao và phí giao dịch khá thấp.

(3) Do một lượng lớn giao dịch được thực hiện nên phiên London thường là phiên có tính biến động nhiều nhất.

(4) Phần lớn xu hướng bắt đầu ở phiên London và sẽ tiếp tục cho đến đầu phiên New York.

(5) Tính biến động có xu thế ngưng lại ở giữa phiên London do trader thường nghỉ đi ăn trưa trước khi đợi phiên New York bắt đầu.

(6) Xu thế đôi khi có thể đảo chiều ở cuối phiên London do các trader Châu Âu có thể quyết định chốt lời.

Nên giao dịch các cặp tỷ giá nào ở phiên London?

Do lượng giao dịch rất lớn, tính thanh khoản rất cao ở phiên London nên hầu như bất kỳ cặp tỷ giá nào cũng có thể được giao dịch.

Tất nhiên tốt nhất nên chọn các cặp tỷ giá chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, và USD/CHF vì những cặp tỷ giá này thường có spread thấp nhất. Ngoài ra các cặp tỷ giá này cũng thường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các báo cáo tin kinh tế được công bố trong phiên Châu Âu.

Bạn cũng có thể thử giao dịch các cặp tỷ giá chéo đồng JPY (đặc biệt là EUR/JPY và GBP/JPY) do các cặp tỷ giá này có tính biến động mạnh vào thời điểm này. Vì đây là các cặp tỷ giá chéo nên spread có thể rộng hơn một chút.

Tìm hiểu giao dịch forex ở phiên Tokyo

Phiên giao dịch Châu Á mở cửa lúc 6 giờ sáng theo giờ VN đánh dấu sự khởi đầu đồng hồ forex. Cần chú ý phiên Tokyo đôi khi được ám chỉ là phiên Châu Á bởi vì Tokyo là thủ đô tài chính của Châu Á. Một điểm khác đáng chú ý là Nhật Bản chính là trung tâm giao dịch forex lớn thứ 3 thế giới. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên khi đồng JPY là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ 3, chiếm 16,50% lượng giao dịch forex. Nhìn chung có khoản 21% các giao dịch forex được thực hiện trong phiên này.

Dưới đây là bảng biên độ pip của các cặp tỷ giá chính ở phiên Châu Á:

giao dịch forex phiên tokyo,forex phiên Á,nên giao dịch cặp tiền nào phiên Á tokyo,tìm hiểu về phiên tokyo trong giao dịch vàng ngoại hối forex
Dưới đây có vài đặc trưng cần biết về phiên Tokyo:

(1) Hoạt động giao dịch không giới hạn ở lãnh thổ Nhật Bản mà còn phổ biến ở các thị trường tài chính nóng khác như Hong Kong, SingaporeSydney.

(2) Người tham gia thị trường chính trong phiên Tokyo là các công ty thương mại (các nhà xuất khẩu) và các ngân hàng trung ương. Nên nhớ, nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, với Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nên có nhiều giao dịch forex xảy ra trong ngày.

(3) Tính thanh khoản đôi khi rất thấp. Có lúc giao dịch ở phiên Tokyo giống như câu cá vậy, bạn có thể phải đợi dài cổ trước khi có thể nhảy vào thị trường.

(4) Có thể bạn sẽ thấy dao động mạnh hơn ở các cặp tỷ giá Châu Á Thái Bình Dương như AUD/USD và NZD/USD song dao động yếu ở các cặp tỷ giá khác như GBP/USD.

(5) Trong những thời điểm thanh khoản thấp, các cặp tỷ giá có thể kìm trong khung giao dịch hẹp, tạo cơ hội cho giao dịch ngắn trong ngày hoặc giao dịch phá vỡ về cuối ngày.

(6) Phần lớn dao động đáng kể xảy ra ở đầu phiên khi nhiều số liệu kinh tế được công bố.

(7) Dao động ở phiên Tokyo có thể tạo cơ sở đánh giá xu hướng cho thời gian còn lại trong ngày. Các trader ở những phiên kế tiếp sẽ quan sát diễn biến xảy ra ở phiên Tokyo để tổ chức và đánh giá chiến lược cho các phiên tiếp theo.

(8) Thường thì sau những dao động mạnh ở phiên New York ngày hôm trước có thể chứng kiến giai đoạn tích lũy trong phiên Tokyo ở ngày hôm sau.

Nên giao dịch các cặp tỷ giá nào ở phiên Tokyo?

Vì ở phiên Tokyo có tin kinh tế được công bố từ Australia, New ZealandJapan nên đây là cơ hội tốt để giao dịch theo tin. Ngoài ra dao động mạnh hơn thường thấy ở các cặp tỷ giá chéo đồng JPY do đồng tiền này được các công ty Nhật Bản sử dụng để giao thương.

Cần chú ý Trung Quốc cũng là siêu cường kinh tế nên bất cứ khi nào có tin kinh tế công bố từ Trung Quốc thì có khuynh hướng tạo ra dao động có tính biến động mạnh. Vì Australia và Nhật Bản dựa nhiều vào nhu cầu từ Trung Quốc nên có thể chứng kiến dao động mạnh ở các cặp tỷ giá đồng AUD và đồng JPY mỗi khi số liệu kinh tế Trung Quốc được công bố.

Tìm hiểu giờ giao dịch thị trường của các phiên trong ngày

Thị trường forex mở cửa 24giờ/ngày, nhưng không có nghĩa là thị trường luôn luôn hoạt động cả ngày. Bạn có thể kiếm tiền khi thị trường tăng và cả khi thị trường giảm. Tuy nhiên, bạn sẽ có những lúc rất khó kiếm tiền khi thị trường không hề biến động. Bài học này sẽ giúp bạn xác định thời gian tốt nhất trong ngày để giao dịch.

Giờ thị trường

Trước khi tìm xem thời gian nào là tốt nhất, chúng phải xem qua 24 giờ trong thế giới forex như thế nào. Thị trường Forex có thể chia thành 04 phiên giao dịch chính (trading session): phiên Sydney, phiên Tokyo, phiên Lodon và phiên New York. Dưới đây là bản giờ mở cửa/ đóng cửa của các phiên giao dịch.



giờ giao dịch thị trường forex,biến động tỷ giá trong phiên giao dịch,forex phiên Á,forex phiên Âu,forex phiên Mỹ,tìm hiểu về giờ giao dịch trong giao dịch vàng ngoại hối forex
Bạn có thể thấy là giữa mỗi phiên có một khoảng thời gian cả 02 session đều mở. Từ 14:00 – 15:00 GMT cả TokyoLondon đều mở, từ 20:00 – 23:00 GMT cả LondonNew York đều mở. Về bản chất, đây là thời điểm thị trường náo nhiệt nhất trong ngày giao dịch bởi vì số lượng giao dịch nhiều hơn do cả 02 thị trường đều mở cửa. Điều này có ý nghĩa bởi lẽ trong những thời điểm này, tất cả người tham gia thị trường cùng mua bán dẫn đến thực tế lượng tiền được luân chuyển nhiều hơn. Trong các phiên giao dịch nói trên thì phiên Sydney ít được quan tâm nhất.

Bây giờ hãy quan sát số pip biến động trung bình của các cặp tỷ giá chính trong mỗi phiên giao dịch:

giờ giao dịch thị trường forex,biến động tỷ giá trong phiên giao dịch,forex phiên Á,forex phiên Âu,forex phiên Mỹ,tìm hiểu về giờ giao dịch trong giao dịch vàng ngoại hối forex

Từ bảng trên bạn có thể thấy phiên London thường có biến động nhiều nhất.

LỊCH SỰ KIỆN

 
Bản quyền thuộc về Fx4Pro - Cập nhật thông tin 24/7 © 2013. | Post RSS | Comments RSS DMCA.com Protection Status
Tìm hiểu Forex là gì | Quản lý vốn đầu tư | Tâm lý giao dịch | Cách đọc đồ thị nến nhật | Xác định hỗ trợ và kháng cự | Phương pháp giao dịch Price Action | Giao dịch theo mô hình giá | Giao dịch với Indicator | Giao dịch theo sóng Elliott | Giao dịch theo hệ thống Ichimoku | Giao dịch theo tin tức | Kinh nghiệm giao dịch | Các hệ thống giao dịch chuẩn | Tin tức